Rua: Arthur Victor Brenneusen, 558 Jd. Ponte Alta -Guarulhos - SP- CEP:07179-020 º º CNPJN" 05.487.424/0001-46 lnscrito no CMAS sob n 020 e COAS n'U64 F NE: 2437-7816 e 2438-8225 - e-mail: institutojesusmenino@terra.com.br O DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO: 2020 PARCELA: 11° VALOR (R$) 164.724,90 lórgão Público: Secretaria de Educação - SE Entidade: Instituto Social Jesus Menino CNPJ: 05.487.424/0001-46 Endereço/CEP: Rua Arthur Victor Brenneisen,558 Jd. Ponte Alta I,Guarulhos-SP CEP 07179-220 Responsável pela Entidade: Ricardo da Rocha Guedes Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Municipio e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos. DocumentoData da AssinaturaVigênciaValor (R$)Termo de Colaboração nº 16/08/2017 24 Meses a partir da data de assiantura 1.241.579,367824/2017Aditamento nº 7824130/07/20191 de Agosto a 31 de Dezembro244.343,72Aditamento nº 7824/02/01/202002/01/2020 a 30/06/20212.526.231, 79 DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS Origem dos Nº Doe. de Crédito Data Valores Repassados (R$) Municipal 141.611 12/02/2020 11.717,25 Municipal 141634 12/02/2020 153.007,65 Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos 114,65 Saldo Anterior -72.606,08 TOTAL (Valor Repasse+ Valor Aplicação Financeira+ Saldo Anterior) 92.233,47 Recursos Próprios Aplicados pela Entidade (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal lü (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Instituo Social Jesus Menino, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$169.254,32 (cento e sessenta e nove mil duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos centavos). DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS 6 M 22/01/2020 22/01/2020 190904 WIN ADMINISTRADORA R$332,40 12201 7 M 22/01/2020 22/01/2020 NF.CONTA DEZEMBRO SABESP 9894773 R$43,67 12204 8 M 22/01/2020 22/01/2020 NF.CONTA DEZEMBRO SABESP 9894772 R$123,84 12203 9 M 14/02/2020 23/01/2020 DANFE 49562 TRIADE LOG COM E SERVIÇOS EIRELI R$664,99 21407 10 M 14/02/2020 10/02/2020 NF.CONTA JANEIRO EDP 94370656 R$110,15 21409 11 M 14/02/2020 10/02/2020 NF.CONTA JANEIRO EDP 94370290 R$141,93 21408 12 M 14/02/2020 14/02/2020 NF.SERVICO 194680 WIN ADMINISTRADORA R$332,40 21405 13 M 14/02/2020 14/02/2020 HOLERITE JANEIRO ANA BEATRIZ GUEDES LOCATELLI R$69,68 37636 14 M 17/02/2019 02/01/2020 FÉRIAS JANEIRO ANA BEATRIZ GUEDES LOCATELLI R$1.870,54 37636 15 M 14/02/2020 14/02/2020 HOLERITE JANEIRO ANA LUIZA GUEDES LOCATELLI NASCIMENTO R$136,26 37940 16 M 17/12/2019 02/02/2020 FÉRIAS JANEIRO ANA LUIZA GUEDES LOCATELLI NASCIMENTO R$3.914,08 37940 17 M 14/02/2020 14/02/2020 HOLERITE JANEIRO ANDRESSA DE FRANCA SILVA PACHECO R$125,09 37616 18 M 17/12/2019 02/01/2020 FÉRIAS JANEIRO ANDRESSA DE FRANCA SILVA PACHECO R$3.374,77 37616 19 M 14/02/2020 14/02/2020 HOLERITE JANEIRO BEATRIZ MARI GALVAO R$69,68 35459 20 M 17/12/2019 02/01/2020 FÉRIAS JANEIRO BEATRIZ MARI GALVAO R$1.842,66 35459 21 M 30/01/2020 30/01/2020 HOLERITE JANEIRO CESAR HENRIQUE GUEDES LOCATELLI R$1.274,00 106972 22 M 14/02/2020 14/02/2020 HOLERITE JANEIRO CINTIA DA ROCHA GUEDES R$125,09 18209 23 M 17/12/2019 02/01/2020 FÉRIAS JANEIRO CINTIA DA ROCHA GUEDES R$3.374,77 18209 24 M 17/12/2019 02/01/2020 FÉRIAS JANEIRO FABIANA BARBIERI PHILOMENO R$1.832,30 37579 25 M 30/01/2020 30/01/2020 HOLERITE JANEIRO GISELE APARECIDA PEQUENO R$1.463,93 106972 26 M 14/02/2020 14/02/2020 HOLERITE JANEIRO GRACIE MARIE ESPOSITO R$1.117,54 39164 27 M 14/02/2020 14/02/2020 HOLERITE JANEIRO MARIA LUCIENE SANTOS R$97,39 37642 28 M 17/12/2019 02/01/2020 FÉRIAS JANEIRO MARIA LUCIENE SANTOS R$3.353,51 37642 29 M 14/02/2020 14/02/2020 HOLERITE JANEIRO MARIA ROSANGELA BARBOSA R$97,39 37482 30 M 17/12/2019 02/01/2020 FÉRIAS JANEIRO MARIA ROSANGELA BARBOSA R$3.225,90 37482 31 M 30/01/2020 30/01/2020 HOLERITE JANEIRO NIVEA DOS SANTOS R$741,60 37555 32 M 17/12/2019 02/01/2020 FÉRIAS JANEIRO NIVEA DOS SANTOS R$994,33 37555 M 14/02/2020 14/02/2020 HOLERITE JANEIRO PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA R$55,83 37586 M 17/12/2019 02/01/2020 FÉRIAS JANEIRO PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA R$1.870,54 37586 M 17/12/2019 02/01/2020 FÉRIAS JANEIRO STEPHANIE GOUVEIA DOS SANTOS R$1.684,67 39768 36 M FOLHA DE PAGAMENTO 37 M 18/02/2020 14/02/2020 DANFE 6042 IEDA PEREIRA FRAGA ME R$275,00 21803 38 M 14/02/2020 14/02/2020 BOLETO 124097 PROAGIR R$168,00 21404 M 14/02/2020 14/02/2020 NF.SERVICO 1034 TALENT ASSESSORIA R$1.645,00 21406 M 14/02/2020 15/02/2020 NF SERVICO 930408 SODEXO R$12.914,44 21412 41 M 20/02/2020 18/02/2020 DANFE DANIEL MARTINS R$845,10 22001 42 M 19/02/2020 18/02/2020 DANFE 1829 DUTY FREE BAZAR R$507,00 21901 M 21/02/2020 18/02/2020 DANFE 32 DANIEL MARTINS R$652,40 22101 M 18/02/2020 18/02/2020 GUIA JANEIRO FGTS R$3.300,09 21802 M JANEIRO PROTOCOLO 46 M JANEIRO GFIP-SEFIP M 20/02/2020 20/02/2020 GUIA JANEIRO GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL R$14.279,12 22003 48 M 14/02/2020 20/02/2020 DARF JANEIRO IRRF SOBRE FOLHA R$441,24 21402 49 M 14/02/2020 21/02/2020 NF.CONTA FEVEREIRO VIVO R$182,29 21403 50 M 03/03/2020 21/02/2020 DANFE 753 RAINHA DOS PISOS LTOA R$342,50 30305 51 M 21/02/2020 21/02/2020 HOLERITE FEVEREIRO ANA BEATRIZ GUEDES LOCATELLI R$1.506,20 37636 52 M 21/02/2020 21/02/2020 HOLERITE FEVEREIRO ANA LUIZA GUEDES LOCATELLI NASCIMENTO R$3.241,88 37940 53 M 21/02/2020 21/02/2020 HOLERITE FEVEREIRO ANDRESSA DE FRANCA SILVA PACHECO R$2.772,25 37616 M 21/02/2020 21/02/2020 HOLERITE FEVEREIRO BEATRIZ MARI GALVAO R$1.463,94 35459 M 21/02/2020 21/02/2020 HOLERITE FEVEREIRO CESAR HENRIQUE GUEDES LOCATELLI R$1.274,00 40281 56 M 21/02/2020 21/02/2020 HOLERITE FEVEREIRO CINTIA DA ROCHA GUEDES R$2.772,25 18209 57 M 21/02/2020 21/02/2020 HOLERITE FEVEREIRO FABIANA BARBIERI PHILOMENO R$1.406,40 58 M 21/02/2020 21/02/2020 HOLERITE FEVEREIRO GISELE APARECIDA PEQUENO R$1.463,94 106972 59 M 21/02/2020 21/02/2020 HOLERITE FEVEREIRO GRACIE MARIE ESPOSITO R$1.444,48 39164 60 M 15/01/2020 09/02/2020 FÉRIAS FEVEREIRO GRACIE MARIE ESPOSITO R$2.669,74 39164 61 M 21/02/2020 21/02/2020 HOLERITE FEVEREIRO MARIA LUCIENE SANTOS R$2.744,55 37642 62 M 21/02/2020 21/02/2020 HOLERITE FEVEREIRO MARIA ROSANGELA BARBOSA R$2.609,47 37482 63 M 21/02/2020 21/02/2020 HOLERITE FEVEREIRO NIVEA DOS SANTOS R$1.534,61 37555 M 21/02/2020 21/02/2020 HOLERITE FEVEREIRO PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA R$1.506,44 37586 65 M 21/02/2020 21/02/2020 HOLERITE FEVEREIRO STEPHANIE GOUVEIA DOS SANTOS R$1.364,46 39768 66 M FOLHA DE PAGAMENTO 67 M 14/02/2020 22/02/2020 NF.CONTA JANEIRO SABESP 9894772 R$89,18 21411 68 M 14/02/2020 22/0212020 NF.CONTA JANEIRO SABESP 9894773 R$43,67 21410 M 14/02/2020 24/02/2020 DARF JANEIRO PIS SOBRE FOLHA R$391,01 21401 70 M 03/03/2020 28/02/2020 NF.SERVICO 22671 PREVINE GUARULHOS R$163,47 30308 71 M 03/03/2020 01/03/2020 NF.SERVICO 198417 WIN ADMINISTRADORA R$332,40 30307 72 M 23/03/2020 03/03/2020 NF.SERVICO 9824 PREVINE GUARULHOS R$148,48 32305 M 17/02/2020 04/03/2020 NF.SERVICO 6 MANOEL FRANCISCO DE NOVAIS SOUZA R$1.000,00 21701 M 18/02/2020 04/03/2020 NF.SERVICO 7 MANOEL FRANCISCO DE NOVAIS SOUZA R$1.000,00 21801 M 20/01/2020 04/03/2020 NF.SERVICO 5 MANOEL FRANCISCO DE NOVAIS SOUZA R$1.500,00 12001 76 M 12/03/2020 04/03/2020 NF.SERVICO P R DE MORAES DEDETIZAÇÃO R$700,00 31201 M 12/03/2020 04/03/2020 NF.SERVIÇO 112 ROCHA BRASIL COLETA R$1.060,00 31203 78 M 21/02/2020 07/03/2020 GUIA FEVEREIRO FGTS R$2.526,21 22102 M FEVEREIRO PROTOCOLO 80 M FEVEREIRO GFIP-SEFIP 81 M 03/03/2020 09/03/2020 NF.CONTA FEVEREIRO EDP 94370290 R$148,41 30303 82 M 03/03/2020 09/03/2020 NF.CONTA FEVEREIRO EDP 94370656 R$215,65 30304 83 M 03103/2020 10/03/2020 BOLETO 127807 PROAGIR R$168,00 30306 84 M 17/03/2020 11/03/2020 DANFE 2112 ALESSANDRA ROSI DIAS CRUZ R$240,00 31703 85 M 17/03/2020 12/03/2020 DANFE 762 RAINHA DOS PISOS LTDA R$124,18 31701 86 M 17/03/2020 12/03/2020 DANFE 760 RAINHA DOS PISOS LTDA R$342,71 31702 87 M 12/03/2020 12/03/2020 NF.SERVIÇO 1066 TALENT ASSESSORIA R$1.605,00 31202 88 M 20/02/2020 18/03/2020 NF.CONTA FEVEREIRO GUARUPASS R$2.035,28 22002 89 M 21/02/2020 20/03/2020 GUIA FEVEREIRO GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL R$11.271,10 22103 M 03/03/2020 22/03/2020 NF.CONTA FEVEREIRO SABESP 9894772 R$88,74 30301 91 M 03/03/2020 22/03/2020 NF.CONTA FEVEREIRO SABESP 9894773 R$57,43 30302 92 M 21/02/2020 25/03/2020 DARF FEVEREIRO PIS SOBRE FOLHA R$308,20 22104 M 23/03/2020 23/03/2020 HOLERITE M 23/03/2020 23/03/2020 HOLERITE 95 M 23/03/2020 23/03/2020 HOLERITE 96 M 23/03/2020 23/03/2020 HOLERITE ANA BEATRIZ GUEDES LOCATELLI R$1.505,34 37636 ANA LUIZA GUEDES LOCATELLI NASCIMENTO R$3.262,87 37940 ANDRESSA DE FRANCA SILVA PACHECO R$2.809,72 37616 BEATRIZ MARI GALVAO R$1.307,31 35459 97 M 23/03/2020 23/03/2020 HOLERITE MARÇO CESAR HENRIQUE GUEDES LOCATELLI R$1.275,68 40281 98 M 23/03/2020 23/03/2020 HOLERITE 99 M 23/03/2020 23/03/2020 HOLERITE 100 M 23/03/2020 23/03/2020 HOLERITE 101 M 23/03/2020 23/03/2020 HOLERITE 102 M 23/03/2020 23/03/2020 HOLERITE 103 M 23/03/2020 23/03/2020 HOLERITE 104 M 23/03/2020 23/03/2020 HOLERITE 105 M 23/03/2020 23/03/2020 HOLERITE 106 M 23/03/2020 23/03/2020 HOLERITE 107 M HOLERITE CINTIA DA ROCHA GUEDES R$2.772,25 18209 FABIANA BARBIERI PHILOMENO R$1.406,63 37579 GISELE APARECIDA PEQUENO R$1.463,54 106972 GRACIE MARIE ESPOSITO R$1.956,89 39164 MARIA LUCIENE SANTOS R$2.782,02 37642 MARIA ROSANGELA BARBOSA R$2.653,62 37482 NIVEA DOS SANTOS R$1.520,63 37555 PRISCILA NOGUEIRA SANTOS SOUZA R$1.505,42 37586 STEPHANIE GOUVEIA DOS SANTOS R$1.393,84 39768 FOLHA DE PAGAMENTO 108 M 23/03/2020 20/04/2020 GUIA MARCO GPS- GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL R$10.924,56 23203 109 M 23/03/2020 23/03/2020 DARF MARCO IRRF SOBRE FOLHA R$455,12 32302 110 M 23/03/2020 24/04/2020 DARF MARÇO PIS SOBRE FOLHA R$312,14 32301 111 M 28/04/2020 28/04/2020 GUIA JANEIRO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL R$287,04 42803 112 M 28/04/2020 28/04/2020 GUIA FEVEREIRO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL R$281,35 42802 113 M 28/04/2020 28/04/2020 GUIA MARCO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL R$287,04 42804 114 M 04/06/2020 05/06/2020 GUIA MARÇO GRF-GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS R$2.497,11 60401 115 M MARÇO PROTOCOLO 116 M MARÇO GFIP-SEFIP 117 M TARIFAS R$372,10 118 M EXTRATO BANCARIO TRIMESTRE TOTAL DAS DESPESAS 169.254,32 (2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios. SALDO REMANESCENTE -77.020,85 VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO !Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento. Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade s pra pIg as comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conto/ ano de Data: 08 de Junho de 2020. 1 ° Conselheiro 20.775.386-5 Nome: Ferna Nem I Cargo: RG.: ' . . -